| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 267.00 | 5 672.00 | 1 594.00 | 7 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 374.00 | 19 239.00 | 4 134.00 | 23 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 291.00 | 24 912.00 | 9 379.00 | 34 291.00 |
BT Marchandises | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
BZ Autres créances | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 073.00 | 55 601.00 | 241 471.00 | 297 073.00 |
CF Disponibilités | 117 873.00 | | 117 873.00 | 117 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 352.00 | 55 601.00 | 440 750.00 | 496 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 643.00 | 80 514.00 | 450 129.00 | 530 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 325.00 | 97 064.00 | | 126 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 902.00 | 29 260.00 | | 43 902.00 |
DL TOTAL (I) | 181 227.00 | 137 325.00 | | 181 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 501.00 | 15 654.00 | | 9 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | 12 800.00 | | 9 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 307.00 | 6 707.00 | | 23 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 675.00 | 143 889.00 | | 144 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 476.00 | 50 556.00 | | 59 476.00 |
EA Autres dettes | 22 742.00 | 22 178.00 | | 22 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 902.00 | 251 786.00 | | 268 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 129.00 | 389 111.00 | | 450 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 595.00 | 245 079.00 | | 245 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 385.00 | | 587 385.00 | 587 385.00 |
FD Production vendue biens | 162 972.00 | | 162 972.00 | 162 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 357.00 | | 750 357.00 | 750 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 34 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | 4 041.00 | | 6 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 152.00 | 825 199.00 | | 855 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 250.00 | 795 940.00 | | 811 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 902.00 | 29 260.00 | | 43 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 458.00 | | 5 440.00 | 31 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 606.00 | 34 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 606.00 | 30 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 808.00 | | 5 440.00 | 27 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 748.00 | 4 771.00 | 2 606.00 | 22 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 748.00 | 4 771.00 | 2 606.00 | 22 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 55 601.00 | 50 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 676.00 | 144 676.00 | | 144 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 017.00 | 41 367.00 | 3 650.00 | 45 017.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 595.00 | 245 595.00 | | 245 595.00 |