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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 498.00 | 23 461.00 | 36.00 | 23 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 815.00 | 30 729.00 | 4 086.00 | 34 815.00 |
BT Marchandises | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
BZ Autres créances | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 506.00 | 127 095.00 | 553 411.00 | 680 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 305.00 | 127 095.00 | 645 210.00 | 772 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 120.00 | 157 823.00 | 649 297.00 | 807 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 896.00 | | | 196 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
DL TOTAL (I) | 235 223.00 | | | 235 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 385.00 | | | 177 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
EA Autres dettes | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 073.00 | | | 414 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 297.00 | | | 649 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 631.00 | | | 413 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 591.00 | | 640 591.00 | 640 591.00 |
FG Production vendue services | 116 427.00 | | 116 427.00 | 116 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 017.00 | | 757 017.00 | 757 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -127 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 554.00 | | | 921 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 226.00 | | | 894 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 328.00 | | | 27 328.00 |