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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 675.00 | 228 675.00 | | 228 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 900.00 | 68 569.00 | 26 332.00 | 94 900.00 |
AN Terrains | 375 878.00 | 375 878.00 | | 375 878.00 |
AP Constructions | 23 349 765.00 | 19 652 544.00 | 3 697 222.00 | 23 349 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 837 265.00 | 17 801 951.00 | 3 035 313.00 | 20 837 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 104.00 | 107 805.00 | 173 299.00 | 281 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 614.00 | 193 182.00 | 43 432.00 | 236 614.00 |
BF Prêts | 207 404.00 | | 207 404.00 | 207 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 270 311.00 | 18 776 060.00 | 3 494 251.00 | 22 270 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 481 637.00 | | 2 481 637.00 | 2 481 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 761 423.00 | | 761 423.00 | 761 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 218.00 | | 895 218.00 | 895 218.00 |
BZ Autres créances | 4 243 706.00 | | 4 243 706.00 | 4 243 706.00 |
CF Disponibilités | 240 534.00 | | 240 534.00 | 240 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 627 396.00 | | 8 627 396.00 | 8 627 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 897 707.00 | 18 776 060.00 | 12 121 647.00 | 30 897 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 531.00 | 330 357.00 | | 272 531.00 |
DG Autres réserves | 853 059.00 | | | 853 059.00 |
DH Report à nouveau | -639 618.00 | 1 718 131.00 | | -639 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 761 723.00 | -1 775 957.00 | | -7 761 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 284.00 | | |
DL TOTAL (I) | -8 090 810.00 | 313 815.00 | | -8 090 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 699 340.00 | 40 350.00 | | 699 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 340.00 | 56 850.00 | | 699 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 132 315.00 | 3 652 298.00 | | 11 132 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675 779.00 | 5 302 018.00 | | 6 675 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 512.00 | 1 258 114.00 | | 1 039 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 713.00 | 332 808.00 | | 656 713.00 |
EA Autres dettes | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 513 117.00 | 10 798 249.00 | | 19 513 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 121 647.00 | 11 168 914.00 | | 12 121 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 546 560.00 | | 5 546 560.00 | 5 546 560.00 |
FD Production vendue biens | 32 149 125.00 | 1 830 782.00 | 33 979 907.00 | 32 149 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 695 686.00 | 1 830 782.00 | 39 526 468.00 | 37 695 686.00 |
FM Production stockée | | | -277 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 784.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 327 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 473 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 931 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 440 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 227 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 588.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 815 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 487 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 645 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891 154.00 | 4 924.00 | | 891 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 280.00 | 268 680.00 | | 307 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 434.00 | 273 604.00 | | 1 198 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 851.00 | | | 223 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 111.00 | 8 510.00 | | 115 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 268 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 962.00 | 277 190.00 | | 338 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859 472.00 | -3 586.00 | | 859 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 063.00 | | | -24 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 533 493.00 | 23 540 397.00 | | 40 533 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 295 216.00 | 25 316 354.00 | | 48 295 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 761 723.00 | -1 775 957.00 | | -7 761 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 850.00 | 676 206.00 | 33 716.00 | 56 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 850.00 | 676 206.00 | 33 716.00 | 56 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 520 533.00 | 10 520 533.00 | | 10 520 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 182.00 | 3 602 859.00 | 341 323.00 | 3 944 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 520 533.00 | 10 520 533.00 | | 10 520 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |