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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 675.00 | 228 675.00 | | 228 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 507.00 | 102 633.00 | 25 874.00 | 128 507.00 |
AN Terrains | 375 878.00 | 375 878.00 | | 375 878.00 |
AP Constructions | 24 015 479.00 | 20 060 973.00 | 3 954 505.00 | 24 015 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 114.00 | 230 239.00 | 82 875.00 | 313 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 822.00 | 193 182.00 | 51 640.00 | 244 822.00 |
BF Prêts | 209 827.00 | | 209 827.00 | 209 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 761.00 | | 143 761.00 | 143 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 660 062.00 | 21 191 580.00 | 4 468 482.00 | 25 660 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 444 192.00 | 44 488.00 | 2 399 704.00 | 2 444 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 454 210.00 | | 1 454 210.00 | 1 454 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 635.00 | | 691 635.00 | 691 635.00 |
BZ Autres créances | 1 491 248.00 | | 1 491 248.00 | 1 491 248.00 |
CF Disponibilités | 330 561.00 | | 330 561.00 | 330 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 444 073.00 | 44 488.00 | 6 399 585.00 | 6 444 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 104 135.00 | 21 236 068.00 | 10 868 067.00 | 32 104 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 758 600.00 | 1 758 600.00 | | 1 758 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 531.00 | 272 531.00 | | 272 531.00 |
DG Autres réserves | | 853 059.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 462 740.00 | | | -1 462 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923 009.00 | 545 200.00 | | 2 923 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 399.00 | 568 391.00 | | 3 491 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 226.00 | 563 835.00 | | 646 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 226.00 | 563 835.00 | | 646 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669 291.00 | 8 412 777.00 | | 4 669 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 704.00 | 1 244 423.00 | | 1 750 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 359.00 | 233 370.00 | | 207 359.00 |
EA Autres dettes | 103 087.00 | 16 487.00 | | 103 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 730 441.00 | 9 949 438.00 | | 6 730 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 868 067.00 | 11 081 664.00 | | 10 868 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 963 981.00 | | 11 963 981.00 | 11 963 981.00 |
FD Production vendue biens | 28 386 245.00 | 707 197.00 | 29 093 441.00 | 28 386 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 350 226.00 | 707 197.00 | 41 057 423.00 | 40 350 226.00 |
FM Production stockée | | | 431 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 549 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 824 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 006 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 521 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 876 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 588.00 | |
GE Autres charges | | | 16 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 521 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 028 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 352 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 723.00 | 84 260.00 | | 3 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 370.00 | 34 240.00 | | 32 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 093.00 | 118 500.00 | | 46 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 416.00 | 118 500.00 | | 22 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 467.00 | | | 116 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 328.00 | -13 037.00 | | 298 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 108 265.00 | 39 309 200.00 | | 41 108 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 185 256.00 | 38 764 000.00 | | 38 185 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923 009.00 | 545 200.00 | | 2 923 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 835.00 | 110 588.00 | 28 197.00 | 563 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 835.00 | 110 588.00 | 28 197.00 | 563 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 464.00 | 2 223 594.00 | 344 870.00 | 2 568 464.00 |