| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 212.00 | 129 172.00 | 1 040.00 | 130 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 291.00 | 150 351.00 | 37 941.00 | 188 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 586.00 | 299 130.00 | 559 456.00 | 858 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BT Marchandises | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BZ Autres créances | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
CF Disponibilités | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 782.00 | | 80 782.00 | 80 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 368.00 | 299 130.00 | 640 238.00 | 939 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 115 078.00 | 66 129.00 | | 115 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 366.00 | 48 950.00 | | 27 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 151.00 | 1 542.00 | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 231 596.00 | 204 620.00 | | 231 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 530.00 | 69 208.00 | | 47 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 393.00 | 147 379.00 | | 224 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 085.00 | 169 590.00 | | 94 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 634.00 | 47 742.00 | | 42 634.00 |
EA Autres dettes | | 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 642.00 | 434 804.00 | | 408 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 238.00 | 639 425.00 | | 640 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 530.00 | 15 351.00 | | 47 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 943.00 | | 399 943.00 | 399 943.00 |
FD Production vendue biens | 185 518.00 | | 185 518.00 | 185 518.00 |
FG Production vendue services | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 782.00 | | 587 782.00 | 587 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 530.00 | |
GE Autres charges | | | 26 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 877.00 | 232.00 | | 2 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | 724.00 | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 268.00 | 956.00 | | 3 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | 4 048.00 | | 3 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | 4 808.00 | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -3 852.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -684.00 | 2 725.00 | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 370.00 | 637 622.00 | | 606 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 003.00 | 588 673.00 | | 579 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 366.00 | 48 950.00 | | 27 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 867.00 | | 1 127.00 | 857 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 858 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 318 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 608.00 | | | 534 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 783.00 | | 1 127.00 | 317 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 932.00 | 18 530.00 | 332.00 | 280 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 324.00 | 18 530.00 | 332.00 | 261 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
VB T. V. A. | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VI Groupe et associés | 224 393.00 | 224 393.00 | | 224 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VP Divers | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 935.00 | 62 460.00 | 5 476.00 | 67 935.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 642.00 | 408 642.00 | | 408 642.00 |