| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 630.00 | 129 836.00 | 1 793.00 | 131 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 291.00 | 168 189.00 | 20 102.00 | 188 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 004.00 | 317 633.00 | 542 371.00 | 860 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BT Marchandises | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
BZ Autres créances | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
CF Disponibilités | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 772.00 | | 88 772.00 | 88 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 777.00 | 317 633.00 | 631 143.00 | 948 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 142 444.00 | 115 078.00 | | 142 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 693.00 | 27 366.00 | | 9 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 760.00 | 1 151.00 | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 240 898.00 | 231 596.00 | | 240 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 874.00 | 47 530.00 | | 20 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 220.00 | 224 393.00 | | 213 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 454.00 | 94 085.00 | | 116 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 698.00 | 42 634.00 | | 39 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 246.00 | 408 642.00 | | 390 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 143.00 | 640 238.00 | | 631 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 530.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 787.00 | | 419 787.00 | 419 787.00 |
FD Production vendue biens | 167 472.00 | | 167 472.00 | 167 472.00 |
FG Production vendue services | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 754.00 | | 589 754.00 | 589 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 503.00 | |
GE Autres charges | | | 27 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 3 268.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 3 056.00 | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 3 131.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 136.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -648.00 | -684.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 549.00 | 606 370.00 | | 599 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 856.00 | 579 003.00 | | 589 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 693.00 | 27 366.00 | | 9 693.00 |