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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 782.00 | 195 052.00 | 37 730.00 | 232 782.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 782.00 | 195 052.00 | 278 730.00 | 473 782.00 |
060 Stock marchandises | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
072 Créances – Autres | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 609.00 | | 63 609.00 | 63 609.00 |
110 Total général Actif | 537 390.00 | 195 052.00 | 342 339.00 | 537 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 713.00 | 341 053.00 | | 320 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 893.00 | 164 338.00 | | 173 893.00 |
230 Autres produits | | 342.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 606.00 | 505 732.00 | | 494 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 395.00 | 158 209.00 | | 170 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | -2 160.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -943.00 | 55.00 | | -943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 840.00 | | |
242 Autres charges externes. | 95 657.00 | 77 918.00 | | 95 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 688.00 | 10 623.00 | | 11 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 455.00 | 156 481.00 | | 128 455.00 |
252 Charges sociales | 43 479.00 | 47 093.00 | | 43 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 391.00 | 19 417.00 | | 18 391.00 |
262 Autres charges | 865.00 | 407.00 | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 197.00 | 470 883.00 | | 468 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 409.00 | 34 850.00 | | 26 409.00 |
280 Produits financiers | 603.00 | 1.00 | | 603.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 1 882.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 745.00 | 305.00 | | 2 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 4 421.00 | | 3 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 335.00 | 28 242.00 | | 20 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 388.00 | | | 455 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |