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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 038.00 | 228 068.00 | 159 970.00 | 388 038.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 038.00 | 228 068.00 | 400 970.00 | 629 038.00 |
060 Stock marchandises | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
072 Créances – Autres | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 612.00 | | 128 612.00 | 128 612.00 |
110 Total général Actif | 757 650.00 | 228 068.00 | 529 582.00 | 757 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 534.00 | 335 039.00 | | 296 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 789.00 | 184 167.00 | | 152 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 323.00 | 519 206.00 | | 449 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 032.00 | 171 637.00 | | 157 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 735.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 019.00 | 115.00 | | 1 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 95 140.00 | 99 453.00 | | 95 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 227.00 | 12 690.00 | | 8 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 022.00 | 95 161.00 | | 90 022.00 |
252 Charges sociales | 19 239.00 | 30 819.00 | | 19 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 040.00 | 23 980.00 | | 29 040.00 |
262 Autres charges | 582.00 | 437.00 | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 250.00 | 432 557.00 | | 401 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 073.00 | 86 648.00 | | 48 073.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 37.00 | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
294 Charges financières | 705.00 | 287.00 | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 532.00 | 30.00 | | 5 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | 18 476.00 | | 9 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 371.00 | 67 893.00 | | 41 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 109 008.00 | | | 109 008.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 363.00 | | | 520 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 166.00 | | | 134 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |