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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 155 389.00 | | 155 389.00 | 155 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 807.00 | 47 860.00 | 6 947.00 | 54 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 233.00 | 51 897.00 | 162 336.00 | 214 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CF Disponibilités | 237 518.00 | | 237 518.00 | 237 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 123.00 | | 262 123.00 | 262 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 356.00 | 51 897.00 | 424 459.00 | 476 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 882.00 | 230 828.00 | | 233 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 344.00 | 53 885.00 | | 106 344.00 |
DL TOTAL (I) | 351 226.00 | 295 712.00 | | 351 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 415.00 | 40 846.00 | | 10 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 702.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 066.00 | 31 577.00 | | 39 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 316.00 | 25 832.00 | | 23 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 233.00 | 98 956.00 | | 73 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 459.00 | 394 669.00 | | 424 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 233.00 | 88 652.00 | | 73 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 010.00 | | 679 010.00 | 679 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 010.00 | | 679 010.00 | 679 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 496.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 189.00 | 59 674.00 | | 45 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | 421.00 | | 2 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 863.00 | 421.00 | | 42 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 1 210.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 319.00 | 1 210.00 | | 10 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 544.00 | -789.00 | | 32 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 481.00 | 15 110.00 | | 38 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 276.00 | 675 163.00 | | 744 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 932.00 | 621 278.00 | | 637 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 344.00 | 53 885.00 | | 106 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 151.00 | | | 225 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 918.00 | 214 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 156 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 57 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 489.00 | | | 166 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 319.00 | 8 496.00 | 918.00 | 44 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 220.00 | 8 496.00 | 918.00 | 43 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VC Groupe et associés | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
VP Divers | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |