| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 155 389.00 | | 155 389.00 | 155 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737.00 | 3 173.00 | 1 564.00 | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 807.00 | 51 302.00 | 3 505.00 | 54 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 033.00 | 55 575.00 | 160 458.00 | 216 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
BZ Autres créances | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
CF Disponibilités | 172 856.00 | | 172 856.00 | 172 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 373.00 | | 282 373.00 | 282 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 406.00 | 55 575.00 | 442 831.00 | 498 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 226.00 | 233 882.00 | | 290 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 229.00 | 106 344.00 | | 103 229.00 |
DL TOTAL (I) | 404 455.00 | 351 226.00 | | 404 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 435.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 187.00 | 39 066.00 | | 30 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 152.00 | 23 316.00 | | 8 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 376.00 | 73 233.00 | | 38 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 831.00 | 424 459.00 | | 442 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 376.00 | 73 233.00 | | 38 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 893.00 | | 703 893.00 | 703 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 893.00 | | 703 893.00 | 703 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 403.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 771.00 | 45 189.00 | | 65 771.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 2 863.00 | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 42 863.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 319.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 10 319.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | 32 544.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 668.00 | 38 481.00 | | 32 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 622.00 | 744 276.00 | | 704 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 393.00 | 637 932.00 | | 601 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 229.00 | 106 344.00 | | 103 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 233.00 | | 1 800.00 | 214 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 489.00 | | | 156 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 744.00 | | 1 800.00 | 57 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 897.00 | 3 678.00 | | 51 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 797.00 | 3 678.00 | | 50 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UX Autres créances clients | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VC Groupe et associés | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VP Divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 517.00 | 109 517.00 | | 109 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |