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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 945 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 394 753.00 | | 31 394 753.00 | 31 394 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 254 068.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 327 782.00 | |
BZ Autres créances | 495 790.00 | | 495 790.00 | 495 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 1 158 707.00 | | 1 158 707.00 | 1 158 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 191.00 | | 1 663 191.00 | 1 663 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 057 944.00 | | 33 057 944.00 | 33 057 944.00 |
CU Autres participations | 31 394 753.00 | | 31 394 753.00 | 31 394 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 745 220.00 | 7 745 220.00 | | 7 745 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 774 522.00 | 774 522.00 | | 774 522.00 |
DH Report à nouveau | 7 119 799.00 | 1 346 644.00 | | 7 119 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077 188.00 | 5 773 155.00 | | 3 077 188.00 |
DL TOTAL (I) | 18 716 730.00 | 15 639 541.00 | | 18 716 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 521 782.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 249 429.00 | 14 291 001.00 | | 12 249 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 139.00 | 3 572 000.00 | | 2 076 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 645.00 | 12 505.00 | | 15 645.00 |
EA Autres dettes | 49 607 285.00 | 45 741 100.00 | | 49 607 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 341 213.00 | 17 875 506.00 | | 14 341 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 057 944.00 | 33 515 047.00 | | 33 057 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 133 356.00 | 3 275 676.00 | | 4 133 356.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 818 644.00 | 4 277 069.00 | | 3 818 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 354 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 532 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 525 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581 576.00 | |
GE Autres charges | | | 544 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 176 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 176 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 037 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 009 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 654.00 | | | -37 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 928.00 | 6 029 866.00 | | 3 206 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 740.00 | 256 710.00 | | 129 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 077 188.00 | 5 773 155.00 | | 3 077 188.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -534 261.00 | -534 261.00 | | -534 261.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 359 323.00 | 4 816 178.00 | | 4 359 323.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 825 062.00 | 4 281 917.00 | | 3 825 062.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6 418.00 | -4 848.00 | | -6 418.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 818 644.00 | 4 277 069.00 | | 3 818 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 394 753.00 | | | 31 394 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 394 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 394 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 394 753.00 | | | 31 394 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 249 429.00 | 2 041 572.00 | 8 166 286.00 | 12 249 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 076 139.00 | 2 076 139.00 | | 2 076 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 041 571.00 | | | 2 041 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 793.00 | | | 494 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 466.00 | 503 466.00 | | 503 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 341 213.00 | 4 133 356.00 | 8 166 286.00 | 14 341 213.00 |