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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 410 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 394 753.00 | | 31 394 753.00 | 31 394 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 183 283.00 | |
BZ Autres créances | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 044 680.00 | | 1 044 680.00 | 1 044 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 853.00 | | 1 075 853.00 | 1 075 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 470 607.00 | | 32 470 607.00 | 32 470 607.00 |
CU Autres participations | 31 394 753.00 | | 31 394 753.00 | 31 394 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 745 220.00 | 7 745 220.00 | | 7 745 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 774 522.00 | 774 522.00 | | 774 522.00 |
DH Report à nouveau | 10 196 988.00 | 7 119 799.00 | | 10 196 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 691 093.00 | 3 077 188.00 | | 2 691 093.00 |
DL TOTAL (I) | 21 407 823.00 | 18 716 730.00 | | 21 407 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 400 000.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 207 857.00 | 12 249 429.00 | | 10 207 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 532.00 | 2 076 139.00 | | 838 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 394.00 | 15 645.00 | | 16 394.00 |
EA Autres dettes | 50 301 599.00 | 49 607 285.00 | | 50 301 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 062 783.00 | 14 341 213.00 | | 11 062 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 470 607.00 | 33 057 944.00 | | 32 470 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 497.00 | 4 133 356.00 | | 2 896 497.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 103 044.00 | 3 818 644.00 | | 4 103 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 901 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 843 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 798 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 681 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 421.00 | -37 654.00 | | -41 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 953.00 | 3 206 928.00 | | 2 798 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 860.00 | 129 740.00 | | 107 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 691 093.00 | 3 077 188.00 | | 2 691 093.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -534 261.00 | -534 261.00 | | -534 261.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 641 859.00 | 4 359 323.00 | | 4 641 859.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 107 598.00 | 3 825 062.00 | | 4 107 598.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 554.00 | -6 418.00 | | -4 554.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 103 044.00 | 3 818 644.00 | | 4 103 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 394 753.00 | | | 31 394 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 394 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 394 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 394 753.00 | | | 31 394 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 207 857.00 | 2 041 571.00 | 8 166 286.00 | 10 207 857.00 |
VI Groupe et associés | 838 532.00 | 838 532.00 | | 838 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 041 571.00 | | | 2 041 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 062 783.00 | 2 896 497.00 | 8 166 286.00 | 11 062 783.00 |