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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769.00 | 892.00 | 877.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 074.00 | 3 437.00 | 1 637.00 | 5 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 739.00 | 3 038.00 | 197 701.00 | 200 739.00 |
BZ Autres créances | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
CF Disponibilités | 133 967.00 | | 133 967.00 | 133 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 470.00 | 3 038.00 | 385 432.00 | 388 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 544.00 | 6 475.00 | 387 069.00 | 393 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 033.00 | 103 671.00 | | 150 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 023.00 | 51 363.00 | | 65 023.00 |
DL TOTAL (I) | 226 057.00 | 166 033.00 | | 226 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 94.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242.00 | 14 735.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 819.00 | 14 782.00 | | 20 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 759.00 | 102 175.00 | | 136 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 013.00 | 131 786.00 | | 161 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 069.00 | 297 819.00 | | 387 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 013.00 | 131 786.00 | | 161 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 470.00 | | 1 085 470.00 | 1 085 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 470.00 | | 1 085 470.00 | 1 085 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 038.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 162.00 | 18 801.00 | | 18 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 185.00 | 840.00 | | 6 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 185.00 | 840.00 | | 6 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 185.00 | 317.00 | | -6 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 4 329.00 | | 3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 137.00 | 830 310.00 | | 1 089 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 114.00 | 778 947.00 | | 1 024 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 023.00 | 51 363.00 | | 65 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855.00 | | 1 219.00 | 3 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | 1 219.00 | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095.00 | 342.00 | | 3 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 342.00 | | 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 038.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 197 093.00 | | | 197 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 263.00 | 255 263.00 | | 255 263.00 |
VW T.V.A. | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 013.00 | 161 013.00 | | 161 013.00 |