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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 469.00 | 2 464.00 | 1 005.00 | 3 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 029.00 | 5 009.00 | 2 020.00 | 7 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 706.00 | 3 038.00 | 117 668.00 | 120 706.00 |
BZ Autres créances | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
CF Disponibilités | 180 425.00 | | 180 425.00 | 180 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 795.00 | 3 038.00 | 373 757.00 | 376 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 824.00 | 8 047.00 | 375 777.00 | 383 824.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 276.00 | 251 524.00 | | 226 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 056.00 | 34 752.00 | | 41 056.00 |
DL TOTAL (I) | 278 331.00 | 297 276.00 | | 278 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 028.00 | 16 770.00 | | 14 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 877.00 | 81 615.00 | | 82 877.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 676.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 446.00 | 99 060.00 | | 97 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 777.00 | 396 336.00 | | 375 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 446.00 | 99 060.00 | | 97 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 669.00 | 340.00 | | 4 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | 340.00 | | 2 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 117 061.00 | 117 061.00 | | 117 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VC Groupe et associés | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 370.00 | 196 370.00 | | 196 370.00 |
VW T.V.A. | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 446.00 | 97 446.00 | | 97 446.00 |