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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 3 802.00 | 3 998.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 632.00 | 16 470.00 | 20 163.00 | 36 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 432.00 | 20 272.00 | 204 161.00 | 224 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BZ Autres créances | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 754.00 | 20 272.00 | 239 482.00 | 259 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
DL TOTAL (I) | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 770.00 | | | 86 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 239.00 | | | 88 239.00 |
EA Autres dettes | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 141.00 | | | 219 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 482.00 | | | 239 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 947.00 | | | 127 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 840.00 | | 122 840.00 | 122 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 840.00 | | 122 840.00 | 122 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 277.00 | | | 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 527.00 | | | 169 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 186.00 | | | 157 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 432.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 264.00 | 5 007.00 | | 15 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 264.00 | 5 007.00 | | 15 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 770.00 | | 86 770.00 | 86 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VW T.V.A. | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 141.00 | 127 947.00 | 91 195.00 | 219 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
ST Autres comptes | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 642.00 | | | 41 642.00 |