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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 132.00 | 25 576.00 | 24 556.00 | 50 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 132.00 | 25 576.00 | 204 556.00 | 230 132.00 |
072 Créances – Autres | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
084 Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
110 Total général Actif | 241 545.00 | 25 576.00 | 215 969.00 | 241 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 122.00 | | | 119 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 122.00 | | | 119 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
242 Autres charges externes. | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 133.00 | | | 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
252 Charges sociales | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 283.00 | | | 137 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 162.00 | | | -18 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 426.00 | | | -24 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 432.00 | | | 224 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 832.00 | | | 6 832.00 |