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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 960.00 | 8 018.00 | 4 942.00 | 12 960.00 |
040 Immobilisations financières | 684 799.00 | | 684 799.00 | 684 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 697 759.00 | 8 018.00 | 689 741.00 | 697 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
072 Créances – Autres | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
084 Disponibilités | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 413.00 | | 89 413.00 | 89 413.00 |
110 Total général Actif | 787 171.00 | 8 018.00 | 779 154.00 | 787 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 779 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 630.00 | 223 020.00 | | 210 630.00 |
230 Autres produits | 11 471.00 | 1.00 | | 11 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 101.00 | 223 022.00 | | 222 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 47 182.00 | 71 309.00 | | 47 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 668.00 | 6 248.00 | | 4 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 257.00 | 124 948.00 | | 123 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 081.00 | 9 994.00 | | 2 081.00 |
262 Autres charges | 28 500.00 | 18 103.00 | | 28 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 714.00 | 230 602.00 | | 205 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 387.00 | -7 581.00 | | 16 387.00 |
280 Produits financiers | 73 949.00 | 93 941.00 | | 73 949.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 052.00 | | |
294 Charges financières | 2 517.00 | 3 435.00 | | 2 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 18 145.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 1 929.00 | | 5 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 386.00 | 83 903.00 | | 81 386.00 |