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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 890.00 | 10 625.00 | 1 265.00 | 11 890.00 |
040 Immobilisations financières | 684 799.00 | | 684 799.00 | 684 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 689.00 | 10 625.00 | 686 064.00 | 696 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
084 Disponibilités | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 803.00 | | 152 803.00 | 152 803.00 |
110 Total général Actif | 849 492.00 | 10 625.00 | 838 867.00 | 849 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 502 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 604 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 838 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 618.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 78 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 700.00 | 218 700.00 | | 350 700.00 |
230 Autres produits | 35 525.00 | 12 253.00 | | 35 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 225.00 | 230 953.00 | | 386 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | 12.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 67 893.00 | 48 334.00 | | 67 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 4 831.00 | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 417.00 | 152 479.00 | | 225 417.00 |
252 Charges sociales | 26 920.00 | 39.00 | | 26 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 066.00 | 2 117.00 | | 1 066.00 |
262 Autres charges | 30 122.00 | 14 660.00 | | 30 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 654.00 | 222 472.00 | | 353 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 571.00 | 8 481.00 | | 32 571.00 |
280 Produits financiers | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | 1 249.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 970.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 926.00 | 5 058.00 | | 11 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 782.00 | 81 662.00 | | 96 782.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |