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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 2 482.00 | 1 014.00 | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 998.00 | 3 590.00 | 12 408.00 | 15 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 020.00 | 6 072.00 | 15 947.00 | 22 020.00 |
BT Marchandises | 48 833.00 | 9 685.00 | 39 148.00 | 48 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 572.00 | 9 174.00 | 271 397.00 | 280 572.00 |
BZ Autres créances | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
CF Disponibilités | 162 622.00 | | 162 622.00 | 162 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 607.00 | 18 860.00 | 506 747.00 | 525 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 627.00 | 24 933.00 | 522 694.00 | 547 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 035.00 | 69 947.00 | | 90 035.00 |
DH Report à nouveau | | -23 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 603.00 | 44 047.00 | | 92 603.00 |
DL TOTAL (I) | 193 638.00 | 101 035.00 | | 193 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 713.00 | 6 735.00 | | 2 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 053.00 | 20 340.00 | | 20 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 747.00 | 141 714.00 | | 210 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 029.00 | 41 259.00 | | 79 029.00 |
EA Autres dettes | 16 511.00 | 9 523.00 | | 16 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 055.00 | 219 573.00 | | 329 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 694.00 | 320 609.00 | | 522 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 055.00 | 216 862.00 | | 329 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 743.00 | | 3 276.00 | 18 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 220.00 | | 3 276.00 | 16 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856.00 | 2 216.00 | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 856.00 | 2 216.00 | | 3 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 062.00 | 5 622.00 | | 4 062.00 |
6T Sur comptes clients | 5 619.00 | 3 555.00 | | 5 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 681.00 | 9 178.00 | | 9 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 681.00 | 9 178.00 | | 9 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 747.00 | 210 747.00 | | 210 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 280 572.00 | | | 280 572.00 |
VB T. V. A. | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VI Groupe et associés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VP Divers | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 629.00 | 314 151.00 | 2 478.00 | 316 629.00 |
VW T.V.A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 055.00 | 329 055.00 | | 329 055.00 |