| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 2 942.00 | 555.00 | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 998.00 | 5 591.00 | 10 407.00 | 15 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 020.00 | 8 533.00 | 13 487.00 | 22 020.00 |
BT Marchandises | 74 240.00 | 32 104.00 | 42 136.00 | 74 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 275.00 | 54 210.00 | 219 065.00 | 273 275.00 |
BZ Autres créances | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
CF Disponibilités | 56 494.00 | | 56 494.00 | 56 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 450.00 | 86 314.00 | 374 135.00 | 460 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 470.00 | 94 847.00 | 387 622.00 | 482 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 638.00 | 90 035.00 | | 182 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 981.00 | 92 603.00 | | 12 981.00 |
DL TOTAL (I) | 206 619.00 | 193 638.00 | | 206 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 031.00 | 20 053.00 | | 20 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 488.00 | 210 747.00 | | 116 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 482.00 | 79 029.00 | | 44 482.00 |
EA Autres dettes | | 16 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 002.00 | 329 055.00 | | 181 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 622.00 | 522 694.00 | | 387 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 002.00 | 329 055.00 | | 181 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 072.00 | 2 460.00 | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | 2 460.00 | | 6 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 685.00 | 22 418.00 | | 9 685.00 |
6T Sur comptes clients | 9 174.00 | 45 035.00 | | 9 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 860.00 | 67 454.00 | | 18 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 860.00 | 67 454.00 | | 18 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 488.00 | 116 488.00 | | 116 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 273 275.00 | | | 273 275.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VI Groupe et associés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 193.00 | 329 715.00 | 2 478.00 | 332 193.00 |
VW T.V.A. | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 002.00 | 181 002.00 | | 181 002.00 |