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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 331.00 | 143 331.00 | | 143 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 517.00 | 146 917.00 | 6 600.00 | 153 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BZ Autres créances | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 357 242.00 | | 357 242.00 | 357 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 796.00 | | 388 796.00 | 388 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 313.00 | 146 917.00 | 395 396.00 | 542 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 905.00 | 68 381.00 | | 81 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 538.00 | 283 524.00 | | 261 538.00 |
DL TOTAL (I) | 365 443.00 | 373 905.00 | | 365 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | 13 695.00 | | 11 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 625.00 | 35 997.00 | | 18 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 953.00 | 49 691.00 | | 29 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 396.00 | 423 596.00 | | 395 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 608 054.00 | 608 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 608 054.00 | 608 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 335.00 | 131 237.00 | | 117 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 496.00 | 649 723.00 | | 608 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 957.00 | 366 200.00 | | 346 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 538.00 | 283 524.00 | | 261 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 517.00 | | | 153 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 917.00 | | | 146 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 917.00 | | | 146 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 917.00 | | | 146 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |