| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 331.00 | 143 331.00 | | 143 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 819.00 | 4 132.00 | 687.00 | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 750.00 | 147 463.00 | 7 287.00 | 154 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 233.00 | | 119 233.00 | 119 233.00 |
BZ Autres créances | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CF Disponibilités | 281 463.00 | | 281 463.00 | 281 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 581.00 | | 406 581.00 | 406 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 331.00 | 147 463.00 | 413 868.00 | 561 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 772.00 | 138 073.00 | | 116 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 145.00 | 218 699.00 | | 248 145.00 |
DL TOTAL (I) | 386 917.00 | 378 772.00 | | 386 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 10 251.00 | | 11 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 174.00 | 6 675.00 | | 15 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 952.00 | 16 927.00 | | 26 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 868.00 | 395 699.00 | | 413 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 506 871.00 | 506 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 506 871.00 | 506 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 503.00 | 78 167.00 | | 83 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 460.00 | 478 712.00 | | 507 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 316.00 | 260 013.00 | | 259 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 145.00 | 218 699.00 | | 248 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 750.00 | | | 154 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 150.00 | | | 148 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 052.00 | 411.00 | | 147 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 052.00 | 411.00 | | 147 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 119 233.00 | 119 233.00 | | 119 233.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 718.00 | 131 718.00 | | 131 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |