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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 105.00 | 345.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 855.00 | 9 797.00 | 4 058.00 | 13 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 116.00 | 9 903.00 | 99 214.00 | 109 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BZ Autres créances | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CF Disponibilités | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 150.00 | 9 903.00 | 138 248.00 | 148 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 744.00 | | | 744.00 |
DH Report à nouveau | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DL TOTAL (I) | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 131.00 | | | 102 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 248.00 | | | 138 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 714.00 | | | 80 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 313.00 | | 177 313.00 | 177 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 313.00 | | 177 313.00 | 177 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 814.00 | | | 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 313.00 | | | 177 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 786.00 | | | 162 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 055.00 | | 61.00 | 109 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 61.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 427.00 | 2 476.00 | | 7 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 427.00 | 2 476.00 | | 7 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 549.00 | 13 133.00 | 21 416.00 | 34 549.00 |
VI Groupe et associés | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 759.00 | 28 948.00 | 4 811.00 | 33 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 131.00 | 80 714.00 | 21 416.00 | 102 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -754.00 | | | -754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
ST Autres comptes | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 507.00 | | | 93 507.00 |