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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 195.00 | 255.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 855.00 | 11 414.00 | 2 442.00 | 13 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 116.00 | 11 609.00 | 97 507.00 | 109 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BZ Autres créances | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CF Disponibilités | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 888.00 | 11 609.00 | 154 279.00 | 165 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
DL TOTAL (I) | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 730.00 | | | 105 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 279.00 | | | 154 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 697.00 | | 188 697.00 | 188 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 697.00 | | 188 697.00 | 188 697.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 968.00 | | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 699.00 | | | 188 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 267.00 | | | 176 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 116.00 | | | 109 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 903.00 | 1 706.00 | | 9 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 903.00 | 1 706.00 | | 9 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
UX Autres créances clients | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 467.00 | 12 629.00 | 9 838.00 | 22 467.00 |
VI Groupe et associés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 332.00 | 54 521.00 | 4 811.00 | 59 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 730.00 | 95 893.00 | 9 838.00 | 105 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
ST Autres comptes | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
YT Sous‐traitance | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 311.00 | | | 107 311.00 |