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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 542.00 | 5 418.00 | 3 124.00 | 8 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 333.00 | 12 179.00 | 10 154.00 | 22 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 875.00 | 17 597.00 | 38 278.00 | 55 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BZ Autres créances | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CF Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 873.00 | 17 597.00 | 55 276.00 | 72 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 19 769.00 | 27 672.00 | | 19 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 556.00 | -7 902.00 | | -4 556.00 |
DL TOTAL (I) | 15 764.00 | 20 319.00 | | 15 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 294.00 | 10 406.00 | | 5 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 2 889.00 | | 9 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 932.00 | 13 947.00 | | 24 932.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 512.00 | 27 247.00 | | 39 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 276.00 | 47 567.00 | | 55 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 212.00 | 21 968.00 | | 39 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 675.00 | | 800.00 | 55 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 55 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 30 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 675.00 | | 800.00 | 30 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 848.00 | 2 349.00 | 600.00 | 15 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 848.00 | 2 349.00 | 600.00 | 15 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 280.00 | 4 980.00 | 300.00 | 5 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 512.00 | 39 212.00 | 300.00 | 39 512.00 |