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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 189.00 | 261.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 542.00 | 6 138.00 | 2 404.00 | 8 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 074.00 | 14 131.00 | 9 943.00 | 24 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 066.00 | 20 458.00 | 37 608.00 | 58 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BZ Autres créances | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CF Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 505.00 | 20 458.00 | 52 047.00 | 72 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
DH Report à nouveau | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 871.00 | -4 556.00 | | 11 871.00 |
DL TOTAL (I) | 27 635.00 | 15 764.00 | | 27 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 5 294.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 933.00 | 9 280.00 | | 10 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 050.00 | 24 932.00 | | 9 050.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | 6.00 | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 413.00 | 39 512.00 | | 24 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 047.00 | 55 276.00 | | 52 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 413.00 | 39 212.00 | | 24 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 875.00 | | 2 191.00 | 55 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 450.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 875.00 | | 1 741.00 | 30 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 597.00 | 2 861.00 | | 17 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 597.00 | 2 672.00 | | 17 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |