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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 3 849.00 | 1 925.00 | 1 924.00 | 3 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 398.00 | 55 728.00 | 32 670.00 | 88 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 781.00 | 101 316.00 | 24 466.00 | 125 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 912.00 | 158 969.00 | 139 943.00 | 298 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 033.00 | | 136 033.00 | 136 033.00 |
BZ Autres créances | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CF Disponibilités | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 901.00 | | 173 901.00 | 173 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 813.00 | 158 969.00 | 313 844.00 | 472 813.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 387.00 | 380.00 | | 14 387.00 |
DL TOTAL (I) | 127 730.00 | 113 343.00 | | 127 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 764.00 | 95 330.00 | | 62 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 702.00 | 18 044.00 | | 25 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 938.00 | 71 387.00 | | 87 938.00 |
EA Autres dettes | 9 701.00 | 5 993.00 | | 9 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 114.00 | 190 866.00 | | 186 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 844.00 | 304 209.00 | | 313 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 514.00 | 132 650.00 | | 148 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 426.00 | | 16 074.00 | 284 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 298 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 218 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 542.00 | | 16 074.00 | 203 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 868.00 | 32 688.00 | 1 588.00 | 127 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 868.00 | 32 688.00 | 1 588.00 | 127 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 136 033.00 | | | 136 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 715.00 | 25 115.00 | 37 600.00 | 62 715.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VP Divers | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 907.00 | 161 053.00 | 854.00 | 161 907.00 |
VW T.V.A. | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 114.00 | 148 514.00 | 37 600.00 | 186 114.00 |