| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 3 849.00 | 2 310.00 | 1 539.00 | 3 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 717.00 | 70 770.00 | 23 947.00 | 94 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 988.00 | 83 267.00 | 41 720.00 | 124 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 167.00 | 156 347.00 | 149 820.00 | 306 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 940.00 | | 172 940.00 | 172 940.00 |
BZ Autres créances | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CF Disponibilités | 60 767.00 | | 60 767.00 | 60 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 198.00 | | 251 198.00 | 251 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 366.00 | 156 347.00 | 401 019.00 | 557 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 86 903.00 | 72 137.00 | | 86 903.00 |
DH Report à nouveau | | 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 804.00 | 14 387.00 | | 26 804.00 |
DL TOTAL (I) | 154 534.00 | 127 730.00 | | 154 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 820.00 | 62 764.00 | | 67 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 307.00 | 8.00 | | 16 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 25 702.00 | | 17 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 960.00 | 87 938.00 | | 133 960.00 |
EA Autres dettes | 10 427.00 | 9 701.00 | | 10 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 485.00 | 186 114.00 | | 246 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 019.00 | 313 844.00 | | 401 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 137.00 | 148 514.00 | | 208 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 912.00 | | 45 299.00 | 298 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 044.00 | 306 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 544.00 | 223 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 028.00 | | 43 069.00 | 218 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | 2 230.00 | 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 969.00 | 34 922.00 | 37 544.00 | 158 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 969.00 | 34 922.00 | 37 544.00 | 158 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 172 940.00 | 172 940.00 | | 172 940.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 756.00 | 29 409.00 | 38 348.00 | 67 756.00 |
VI Groupe et associés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VP Divers | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 985.00 | 190 431.00 | 2 554.00 | 192 985.00 |
VW T.V.A. | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 485.00 | 208 137.00 | 38 348.00 | 246 485.00 |