| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 079.00 | 10 951.00 | 25 127.00 | 36 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 079.00 | 10 951.00 | 25 127.00 | 36 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
072 Créances – Autres | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
084 Disponibilités | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 288.00 | | 81 288.00 | 81 288.00 |
110 Total général Actif | 117 367.00 | 10 951.00 | 106 415.00 | 117 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 393.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 175.00 | | | 221 175.00 |
222 Production stockée | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
230 Autres produits | 975.00 | | | 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 966.00 | | | 234 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 814.00 | | | 101 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
242 Autres charges externes. | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
252 Charges sociales | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 245.00 | | | 230 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 224.00 | | | 30 224.00 |