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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 802.00 | 23 763.00 | 14 039.00 | 37 802.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 852.00 | 23 763.00 | 14 089.00 | 37 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 467.00 | 1 290.00 | 5 177.00 | 6 467.00 |
072 Créances – Autres | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
084 Disponibilités | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 040.00 | 1 290.00 | 81 750.00 | 83 040.00 |
110 Total général Actif | 120 893.00 | 25 053.00 | 95 840.00 | 120 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 788.00 | | | 217 788.00 |
222 Production stockée | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
230 Autres produits | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 103.00 | | | 227 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 014.00 | | | 98 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
252 Charges sociales | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 147.00 | | | 221 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
294 Charges financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 290.00 | | | 1 290.00 |