| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 866.00 | 28 820.00 | 33 047.00 | 61 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 627.00 | 10 106.00 | 12 521.00 | 22 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 669.00 | 39 026.00 | 45 643.00 | 84 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 335.00 | | 432 335.00 | 432 335.00 |
BZ Autres créances | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
CF Disponibilités | 96 909.00 | | 96 909.00 | 96 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 200.00 | | 579 200.00 | 579 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 869.00 | 39 026.00 | 624 843.00 | 663 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 630.00 | | | 114 630.00 |
DL TOTAL (I) | 123 430.00 | | | 123 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 682.00 | | | 153 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 031.00 | | | 238 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 895.00 | | | 97 895.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 414.00 | | | 501 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 843.00 | | | 624 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 414.00 | | | 501 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 159.00 | | 10 510.00 | 74 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 984.00 | | 10 510.00 | 73 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 052.00 | 16 974.00 | | 22 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 952.00 | 16 974.00 | | 21 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 031.00 | 238 031.00 | | 238 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 432 335.00 | | | 432 335.00 |
VB T. V. A. | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VI Groupe et associés | 153 682.00 | 153 682.00 | | 153 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 143.00 | 474 068.00 | 75.00 | 474 143.00 |
VW T.V.A. | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 414.00 | 501 414.00 | | 501 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
ST Autres comptes | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 319 960.00 | | | 319 960.00 |
YT Sous‐traitance | 893 317.00 | | | 893 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 175.00 | | | 322 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 854.00 | | | 296 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 074 706.00 | | | 1 074 706.00 |