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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 40 215.00 | 4 022.00 | 36 194.00 | 40 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 369.00 | 123 603.00 | 66 766.00 | 190 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 571.00 | 80 962.00 | 70 608.00 | 151 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 479.00 | 208 687.00 | 173 792.00 | 382 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 011.00 | | 714 011.00 | 714 011.00 |
BZ Autres créances | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CF Disponibilités | 297 457.00 | | 297 457.00 | 297 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 832.00 | | 1 125 832.00 | 1 125 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 311.00 | 208 687.00 | 1 299 624.00 | 1 508 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 365.00 | | | 386 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 263.00 | | | 272 263.00 |
DL TOTAL (I) | 667 428.00 | | | 667 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 386.00 | | | 305 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 280.00 | | | 218 280.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 196.00 | | | 632 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 624.00 | | | 1 299 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 141.00 | | | 617 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 813.00 | | 71 390.00 | 371 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 215.00 | 20 508.00 | 382 479.00 | 40 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 215.00 | 20 508.00 | 382 155.00 | 40 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 513.00 | | 71 365.00 | 371 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 25.00 | 199.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 702.00 | 64 494.00 | 20 508.00 | 164 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 601.00 | 64 494.00 | 20 508.00 | 164 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 386.00 | 305 386.00 | | 305 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 710 554.00 | 710 554.00 | | 710 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 716.00 | 30 661.00 | 15 055.00 | 45 716.00 |
VI Groupe et associés | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 297.00 | | | 140 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 463.00 | 773 239.00 | 224.00 | 773 463.00 |
VW T.V.A. | 123 926.00 | 123 926.00 | | 123 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 196.00 | 617 141.00 | 15 055.00 | 632 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
ST Autres comptes | 472 021.00 | | | 472 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 267 432.00 | | | 267 432.00 |
YT Sous‐traitance | 637 151.00 | | | 637 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 280.00 | | | 505 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 886.00 | | | 317 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 141 319.00 | | | 1 141 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |