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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 427.00 | 55 658.00 | 45 769.00 | 101 427.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 227.00 | 55 658.00 | 47 569.00 | 103 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
084 Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
110 Total général Actif | 109 553.00 | 55 658.00 | 53 895.00 | 109 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 128.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 903.00 | 122 368.00 | | 136 903.00 |
230 Autres produits | 2 857.00 | 4 136.00 | | 2 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 759.00 | 126 632.00 | | 139 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 910.00 | 35 063.00 | | 37 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 259.00 | 214.00 | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 29 104.00 | 26 221.00 | | 29 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 500.00 | 941.00 | | 3 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 152.00 | 71 136.00 | | 63 152.00 |
252 Charges sociales | 14 581.00 | 19 208.00 | | 14 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 677.00 | 16 538.00 | | 15 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 184.00 | 169 322.00 | | 164 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 425.00 | -42 690.00 | | -24 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 015.00 | -42 690.00 | | -26 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 607.00 | | | 106 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 361.00 | | | 6 361.00 |