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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 660.00 | 70 565.00 | 36 094.00 | 106 660.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 460.00 | 70 565.00 | 37 894.00 | 108 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
084 Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
110 Total général Actif | 112 488.00 | 70 565.00 | 41 923.00 | 112 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -123 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 899.00 | 136 903.00 | | 139 899.00 |
230 Autres produits | 2 547.00 | 2 857.00 | | 2 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 445.00 | 139 759.00 | | 142 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 655.00 | 37 910.00 | | 36 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -189.00 | 259.00 | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 19 690.00 | 29 104.00 | | 19 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 3 500.00 | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 554.00 | 63 152.00 | | 69 554.00 |
252 Charges sociales | 15 644.00 | 14 581.00 | | 15 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 907.00 | 15 677.00 | | 14 907.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 104.00 | 164 184.00 | | 158 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 659.00 | -24 425.00 | | -15 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 590.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 659.00 | -26 015.00 | | -15 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 227.00 | | | 103 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 218.00 | | | 6 218.00 |