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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 4 559 152.00 | 737 724.00 | 3 821 428.00 | 4 559 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 573.00 | 52 780.00 | 108 793.00 | 161 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 170 726.00 | 790 504.00 | 4 380 222.00 | 5 170 726.00 |
BZ Autres créances | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CF Disponibilités | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 799.00 | 790 504.00 | 4 426 295.00 | 5 216 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 669.00 | 10 684.00 | | 11 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 153.00 | 120 985.00 | | 126 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 880.00 | 94 440.00 | | 88 880.00 |
DL TOTAL (I) | 227 802.00 | 227 209.00 | | 227 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056 586.00 | 3 509 776.00 | | 3 056 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 812.00 | 927 541.00 | | 1 107 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 235.00 | 22 623.00 | | 23 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 859.00 | 51 286.00 | | 10 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 492.00 | 4 511 226.00 | | 4 198 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 295.00 | 4 738 435.00 | | 4 426 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 492.00 | 1 454 691.00 | | 4 198 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170 726.00 | | | 5 170 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 170 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 170 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 170 726.00 | | | 5 170 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 597.00 | 269 907.00 | | 520 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 597.00 | 269 907.00 | | 520 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 231.00 | 1 543 231.00 | | 1 543 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 355.00 | 1 513 355.00 | | 1 513 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 812.00 | 1 107 812.00 | | 1 107 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 492.00 | 4 198 492.00 | | 4 198 492.00 |