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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 4 559 152.00 | 989 859.00 | 3 569 293.00 | 4 559 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 573.00 | 70 552.00 | 91 021.00 | 161 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 170 726.00 | 1 060 411.00 | 4 110 315.00 | 5 170 726.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 044.00 | | 41 044.00 | 41 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 770.00 | 1 060 411.00 | 4 151 359.00 | 5 211 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 822.00 | 11 669.00 | | 17 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 547.00 | 126 153.00 | | 154 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 320.00 | 88 880.00 | | 83 320.00 |
DL TOTAL (I) | 256 789.00 | 227 802.00 | | 256 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 909.00 | 3 056 586.00 | | 2 601 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 597.00 | 1 107 812.00 | | 1 271 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 23 235.00 | | 2 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 398.00 | 10 859.00 | | 18 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 570.00 | 4 198 492.00 | | 3 894 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 359.00 | 4 426 295.00 | | 4 151 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 936.00 | 4 198 492.00 | | 1 750 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170 726.00 | | | 5 170 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 170 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 170 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 170 726.00 | | | 5 170 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 504.00 | 269 907.00 | | 790 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 504.00 | 269 907.00 | | 790 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 599 168.00 | 455 542.00 | 1 851 046.00 | 2 599 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 597.00 | 1 271 597.00 | | 1 271 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 179.00 | | | 454 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VW T.V.A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 561.00 | 1 750 936.00 | 1 851 046.00 | 3 894 561.00 |