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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
AH Fonds commercial | 533 600.00 | | 533 600.00 | 533 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 589.00 | 17 630.00 | 3 959.00 | 21 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 010.00 | 27 503.00 | 23 507.00 | 51 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 197.00 | 120 775.00 | 570 423.00 | 691 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CF Disponibilités | 190 316.00 | | 190 316.00 | 190 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 987.00 | | 195 987.00 | 195 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 185.00 | 120 775.00 | 766 410.00 | 887 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 418.00 | 24 768.00 | | 68 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 883.00 | 43 650.00 | | 88 883.00 |
DL TOTAL (I) | 212 301.00 | 123 418.00 | | 212 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 951.00 | 264 648.00 | | 195 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 950.00 | 292 913.00 | | 291 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 599.00 | 8 611.00 | | 13 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 610.00 | 26 202.00 | | 52 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 109.00 | 592 374.00 | | 554 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 410.00 | 715 792.00 | | 766 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 446.00 | 384 754.00 | | 437 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 423.00 | | 1 775.00 | 689 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 600.00 | | | 533 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 824.00 | | 1 775.00 | 70 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 168.00 | 10 607.00 | | 110 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 525.00 | 10 607.00 | | 34 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 951.00 | 79 288.00 | 116 664.00 | 195 951.00 |
VI Groupe et associés | 291 950.00 | 291 950.00 | | 291 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
VP Divers | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 043.00 | 3 687.00 | 9 356.00 | 13 043.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 109.00 | 437 446.00 | 116 664.00 | 554 109.00 |