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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
AH Fonds commercial | 533 600.00 | | 533 600.00 | 533 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 589.00 | 18 768.00 | 2 821.00 | 21 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 834.00 | 34 854.00 | 16 980.00 | 51 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 022.00 | 129 264.00 | 562 757.00 | 692 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CF Disponibilités | 155 180.00 | | 155 180.00 | 155 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 143.00 | | 182 143.00 | 182 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 165.00 | 129 264.00 | 744 900.00 | 874 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 301.00 | 68 418.00 | | 157 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 485.00 | 88 883.00 | | 81 485.00 |
DL TOTAL (I) | 293 785.00 | 212 301.00 | | 293 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 980.00 | 195 951.00 | | 116 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 867.00 | 291 950.00 | | 294 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 190.00 | 13 599.00 | | 17 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 078.00 | 52 610.00 | | 22 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 115.00 | 554 109.00 | | 451 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 900.00 | 766 410.00 | | 744 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 867.00 | | | 294 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 197.00 | | 824.00 | 691 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 600.00 | | | 533 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 599.00 | | 824.00 | 72 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 775.00 | 8 489.00 | | 120 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 132.00 | 8 489.00 | | 45 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 980.00 | 80 895.00 | 36 085.00 | 116 980.00 |
VI Groupe et associés | 294 867.00 | 294 867.00 | | 294 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 311.00 | 24 955.00 | 9 356.00 | 34 311.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 115.00 | 415 030.00 | 36 085.00 | 451 115.00 |