| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 602.00 | 24 084.00 | 21 518.00 | 45 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 324.00 | 28 104.00 | 28 220.00 | 56 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 926.00 | 52 188.00 | 49 738.00 | 101 926.00 |
BT Marchandises | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 203.00 | 52 188.00 | 86 015.00 | 138 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 171.00 | -895.00 | | -2 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542.00 | -1 276.00 | | 2 542.00 |
DL TOTAL (I) | 5 370.00 | 2 829.00 | | 5 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 450.00 | 86 608.00 | | 64 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 265.00 | | 7 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 619.00 | 9 316.00 | | 8 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 645.00 | 103 189.00 | | 80 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 015.00 | 106 017.00 | | 86 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 645.00 | 103 189.00 | | 80 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 315.00 | | 201 315.00 | 201 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 315.00 | | 201 315.00 | 201 315.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 138.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 325.00 | 195 276.00 | | 211 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 783.00 | 196 552.00 | | 208 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 542.00 | -1 276.00 | | 2 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 645.00 | 80 645.00 | | 80 645.00 |