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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 842.00 | 31 038.00 | 15 804.00 | 46 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 324.00 | 37 538.00 | 18 786.00 | 56 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 166.00 | 68 576.00 | 34 590.00 | 103 166.00 |
BT Marchandises | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 920.00 | 68 576.00 | 82 344.00 | 150 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | | | 127.00 |
DG Autres réserves | 243.00 | | | 243.00 |
DH Report à nouveau | | -2 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 241.00 | 2 542.00 | | 3 241.00 |
DL TOTAL (I) | 8 612.00 | 5 370.00 | | 8 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 433.00 | 64 450.00 | | 65 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 7 576.00 | | 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 613.00 | 8 619.00 | | 7 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 732.00 | 80 645.00 | | 73 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 344.00 | 86 015.00 | | 82 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 441.00 | | 266 441.00 | 266 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 441.00 | | 266 441.00 | 266 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 388.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 049.00 | 211 325.00 | | 267 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 808.00 | 208 783.00 | | 263 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 241.00 | 2 542.00 | | 3 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VI Groupe et associés | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |