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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606.00 | 973.00 | 633.00 | 1 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 278.00 | 973.00 | 227 305.00 | 228 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
BZ Autres créances | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 368.00 | | 98 368.00 | 98 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 646.00 | 973.00 | 325 673.00 | 326 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
CU Autres participations | 211 070.00 | | 211 070.00 | 211 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 966.00 | 43 563.00 | | 50 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 874.00 | 7 403.00 | | 39 874.00 |
DK Provisions réglementées | 2 389.00 | 1 076.00 | | 2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 94 329.00 | 53 142.00 | | 94 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 588.00 | 155 753.00 | | 131 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 622.00 | 40 000.00 | | 79 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 438.00 | | 1 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 247.00 | 12 395.00 | | 18 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 344.00 | 209 586.00 | | 231 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 673.00 | 262 728.00 | | 325 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 493.00 | 77 965.00 | | 124 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 540.00 | | 131 540.00 | 131 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 540.00 | | 131 540.00 | 131 540.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 364.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 313.00 | 1 076.00 | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 1 440.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448.00 | -1 440.00 | | -1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 1 371.00 | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 824.00 | 109 025.00 | | 168 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 950.00 | 101 622.00 | | 128 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 874.00 | 7 403.00 | | 39 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 023.00 | | 254.00 | 228 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 418.00 | | 254.00 | 226 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | 332.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 332.00 | | 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 076.00 | 1 313.00 | | 1 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076.00 | 1 313.00 | | 1 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
UX Autres créances clients | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 576.00 | 24 725.00 | 102 430.00 | 131 576.00 |
VI Groupe et associés | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
VW T.V.A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 344.00 | 124 493.00 | 102 430.00 | 231 344.00 |