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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606.00 | 1 161.00 | 445.00 | 1 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 505.00 | 1 161.00 | 227 344.00 | 228 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 904.00 | | 68 904.00 | 68 904.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 109 586.00 | | 109 586.00 | 109 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 772.00 | | 178 772.00 | 178 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 277.00 | 1 161.00 | 406 116.00 | 407 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
CU Autres participations | 211 070.00 | | 211 070.00 | 211 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 840.00 | 50 966.00 | | 90 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 815.00 | 39 874.00 | | 91 815.00 |
DK Provisions réglementées | 3 703.00 | 2 389.00 | | 3 703.00 |
DL TOTAL (I) | 187 458.00 | 94 329.00 | | 187 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 038.00 | 131 588.00 | | 107 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 076.00 | 79 622.00 | | 91 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 888.00 | | 1 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 902.00 | 18 247.00 | | 18 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 658.00 | 231 344.00 | | 218 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 116.00 | 325 673.00 | | 406 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 766.00 | 124 493.00 | | 136 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 12.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 135.00 | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 1 448.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | -1 448.00 | | -1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 853.00 | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 139.00 | 168 824.00 | | 226 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 324.00 | 128 950.00 | | 134 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 815.00 | 39 874.00 | | 91 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 278.00 | | 228.00 | 228 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 672.00 | | 228.00 | 226 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | 188.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 188.00 | | 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 389.00 | 1 313.00 | | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389.00 | 1 313.00 | | 2 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UX Autres créances clients | 68 904.00 | 68 904.00 | | 68 904.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 012.00 | 25 120.00 | 81 892.00 | 107 012.00 |
VI Groupe et associés | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 015.00 | 85 015.00 | | 85 015.00 |
VW T.V.A. | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 658.00 | 136 766.00 | 81 892.00 | 218 658.00 |