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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 814.00 | 686.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 135.00 | 7 247.00 | 8 888.00 | 16 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 3 540.00 | 1 760.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 935.00 | 11 601.00 | 12 334.00 | 23 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 491.00 | | 86 491.00 | 86 491.00 |
BZ Autres créances | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
CF Disponibilités | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 900.00 | | 131 900.00 | 131 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 835.00 | 11 601.00 | 144 234.00 | 155 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 149.00 | 31 822.00 | | 20 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 917.00 | 17 327.00 | | 28 917.00 |
DL TOTAL (I) | 79 167.00 | 50 249.00 | | 79 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 081.00 | 9 684.00 | | 7 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 205.00 | 12 836.00 | | 9 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 613.00 | 68 198.00 | | 42 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 169.00 | 10 189.00 | | 6 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 067.00 | 100 907.00 | | 65 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 234.00 | 151 156.00 | | 144 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 067.00 | 100 907.00 | | 65 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 373.00 | | 387 373.00 | 387 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 373.00 | | 387 373.00 | 387 373.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 692.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 3 017.00 | | 4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 375.00 | 223 948.00 | | 387 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 458.00 | 206 621.00 | | 358 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 917.00 | 17 327.00 | | 28 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 517.00 | | 1 725.00 | 23 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 307.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 23 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 710.00 | | 1 725.00 | 19 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909.00 | 6 692.00 | | 4 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 500.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595.00 | 6 192.00 | | 4 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 491.00 | | | 86 491.00 |
VB T. V. A. | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VI Groupe et associés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189.00 | | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 405.00 | 115 405.00 | | 115 405.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |