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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 61.00 | 4 139.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 216.00 | 12 345.00 | 274 871.00 | 287 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 416.00 | 12 406.00 | 356 009.00 | 368 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
072 Créances – Autres | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
084 Disponibilités | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 646.00 | | 90 646.00 | 90 646.00 |
110 Total général Actif | 459 061.00 | 12 406.00 | 446 655.00 | 459 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417 266.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 381.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 197 607.00 | | | 197 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 121 601.00 | | | 121 601.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 362 415.00 | | | 362 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 774 470.00 | | | 774 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 406 054.00 | | | 406 054.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 124 965.00 | | | 124 965.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |