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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 1 761.00 | 789.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 38 342.00 | 4 847.00 | 33 496.00 | 38 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 900.00 | 41 227.00 | 46 673.00 | 87 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 244.00 | 49 818.00 | 167 425.00 | 217 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 686.00 | 97 653.00 | 327 033.00 | 424 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BT Marchandises | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 324.00 | 97 653.00 | 375 671.00 | 473 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 251.00 | | | -289 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 728.00 | | | -221 728.00 |
DL TOTAL (I) | -500 979.00 | | | -500 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 052.00 | | | 496 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
EA Autres dettes | 209 853.00 | | | 209 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 649.00 | | | 876 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 671.00 | | | 375 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 676.00 | | | 751 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 144.00 | | 9 543.00 | 415 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 944.00 | | 9 543.00 | 333 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 675.00 | 46 979.00 | | 50 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 850.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 763.00 | 46 129.00 | | 49 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 853.00 | 133 957.00 | 75 896.00 | 209 853.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 255.00 | 29 177.00 | 49 077.00 | 78 255.00 |
VI Groupe et associés | 496 052.00 | 496 052.00 | | 496 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 649.00 | 751 676.00 | 124 973.00 | 876 649.00 |