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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 525.00 | 7 524.00 | 18 001.00 | 25 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 571.00 | 17 533.00 | 24 038.00 | 41 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 406.00 | 25 057.00 | 42 349.00 | 67 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 664.00 | | 160 664.00 | 160 664.00 |
BZ Autres créances | 69 948.00 | | 69 948.00 | 69 948.00 |
CF Disponibilités | 105 530.00 | | 105 530.00 | 105 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 141.00 | | 336 141.00 | 336 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 547.00 | 25 057.00 | 418 490.00 | 443 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 549.00 | | | -14 549.00 |
DL TOTAL (I) | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 579.00 | | | 125 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 025.00 | | | 145 025.00 |
EA Autres dettes | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 413.00 | | | 338 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 490.00 | | | 418 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 250.00 | | | 247 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 703.00 | | 967 703.00 | 967 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 703.00 | | 967 703.00 | 967 703.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 475.00 | | | -63 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 705.00 | | | 967 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 254.00 | | | 982 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 549.00 | | | -14 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 176.00 | 916.00 | 11 314.00 | 55 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 866.00 | 916.00 | 11 314.00 | 54 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 671.00 | 12 386.00 | | 12 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 671.00 | 12 386.00 | | 12 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 579.00 | 125 579.00 | | 125 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 160 664.00 | | | 160 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 66 548.00 | | | 66 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 922.00 | 230 612.00 | 310.00 | 230 922.00 |
VW T.V.A. | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 413.00 | 338 413.00 | | 338 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
ST Autres comptes | 135 539.00 | | | 135 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
YT Sous‐traitance | 509 530.00 | | | 509 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 956.00 | | | 662 956.00 |