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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 874.00 | 12 896.00 | 15 978.00 | 28 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 687.00 | 12 721.00 | 10 966.00 | 23 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 871.00 | 25 617.00 | 27 254.00 | 52 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 348.00 | | 183 348.00 | 183 348.00 |
BZ Autres créances | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
CF Disponibilités | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 526.00 | | 246 526.00 | 246 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 397.00 | 25 617.00 | 313 780.00 | 339 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
DL TOTAL (I) | 95 747.00 | | | 95 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 492.00 | | | 74 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 460.00 | | | 74 460.00 |
EA Autres dettes | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 033.00 | | | 218 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 780.00 | | | 313 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 033.00 | | | 218 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 888.00 | | 568 888.00 | 568 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 888.00 | | 568 888.00 | 568 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 689.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 750.00 | | | 580 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 080.00 | | | 565 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 406.00 | | 4 165.00 | 67 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 700.00 | 52 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 700.00 | 52 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 096.00 | | 4 165.00 | 67 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 057.00 | 10 689.00 | 10 128.00 | 25 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 057.00 | 10 689.00 | 10 128.00 | 25 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 183 348.00 | | | 183 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 696.00 | 219 386.00 | 310.00 | 219 696.00 |
VW T.V.A. | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 033.00 | 218 033.00 | | 218 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
ST Autres comptes | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
YT Sous‐traitance | 162 070.00 | | | 162 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448.00 | | | 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 583.00 | | | 302 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |