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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 367.00 | 1 633.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 029.00 | 140 046.00 | 268 983.00 | 409 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 701.00 | 140 412.00 | 282 289.00 | 422 701.00 |
BT Marchandises | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BZ Autres créances | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
CF Disponibilités | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 379.00 | | 68 379.00 | 68 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 081.00 | 140 412.00 | 350 668.00 | 491 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 345.00 | | | -293 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 501.00 | -293 345.00 | | -57 501.00 |
DL TOTAL (I) | -340 846.00 | -283 345.00 | | -340 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 370.00 | 290 828.00 | | 253 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 735.00 | 306 171.00 | | 366 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 768.00 | 35 939.00 | | 42 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 640.00 | 45 539.00 | | 28 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 514.00 | 678 477.00 | | 691 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 668.00 | 395 132.00 | | 350 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 532.00 | | 526 532.00 | 526 532.00 |
FG Production vendue services | 62 917.00 | | 62 917.00 | 62 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 449.00 | | 589 449.00 | 589 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 420.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 420.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | 420.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 159.00 | 855 361.00 | | 592 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 659.00 | 1 148 706.00 | | 649 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 500.00 | -293 345.00 | | -57 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 907.00 | 96 311.00 | | 46 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 313.00 | | 8 388.00 | 414 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 641.00 | | 6 388.00 | 402 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 401.00 | 54 011.00 | | 86 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 401.00 | 53 644.00 | | 86 401.00 |