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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 767.00 | 1 233.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 788.00 | 194 930.00 | 219 859.00 | 414 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 461.00 | 195 696.00 | 232 764.00 | 428 461.00 |
BT Marchandises | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BZ Autres créances | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 615.00 | 195 696.00 | 288 919.00 | 484 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 840.00 | -293 345.00 | | -350 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 434.00 | -57 501.00 | | -38 434.00 |
DL TOTAL (I) | -379 280.00 | -340 846.00 | | -379 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 539.00 | 253 370.00 | | 209 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 950.00 | 366 735.00 | | 375 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 704.00 | 42 768.00 | | 51 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 628.00 | 28 640.00 | | 29 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 198.00 | 691 514.00 | | 668 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 919.00 | 350 668.00 | | 288 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 006.00 | | 455 006.00 | 455 006.00 |
FD Production vendue biens | -318.00 | | -318.00 | -318.00 |
FG Production vendue services | 64 265.00 | | 64 265.00 | 64 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 954.00 | | 518 954.00 | 518 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 284.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | 701.00 | | 1 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | 701.00 | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 1 074.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 1 074.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -372.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 378.00 | 592 159.00 | | 520 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 812.00 | 649 659.00 | | 558 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 434.00 | -57 500.00 | | -38 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 46 907.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 701.00 | | 5 759.00 | 422 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 029.00 | | 5 759.00 | 409 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 412.00 | 55 284.00 | | 140 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 400.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 046.00 | 54 884.00 | | 140 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 292.00 | 209 292.00 | | 209 292.00 |
VI Groupe et associés | 375 950.00 | 375 950.00 | | 375 950.00 |
VP Divers | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 557.00 | 50 885.00 | 1 672.00 | 52 557.00 |
VW T.V.A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 821.00 | 666 821.00 | | 666 821.00 |