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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 305.00 | 17 799.00 | 56 506.00 | 74 305.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 705.00 | 17 799.00 | 81 906.00 | 99 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
072 Créances – Autres | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
084 Disponibilités | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
110 Total général Actif | 159 301.00 | 17 799.00 | 141 502.00 | 159 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -698.00 | | | -698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |